「전남 엔젤투자 매칭펀드」 설명자료(요약)

펀드 개요

○ 목    적 : 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 도내 창업기업 및 벤처기업의 발굴‧투자로 안정적 성장과 육성 도모

○ 이    름 : 「전남 엔젤투자 매칭펀드」

○ 출자규모 : 50억원(중기청 40, 도 10)

○ 존속기간 : 10년(만기 후 청산), 2015. 11. 20. 조성

○ 운용기관 : 한국벤처투자(주) / 중기청 산하 투자전문회사

주요 투자 대상

○ (주목적 투자) 지역 소재 창업초기기업에 일정요건을 갖춘 엔젤투자자와 매칭의 방법으로 신주(보통주, 상환전환우선주)에 결성총액(50억원)의 80% 이상 투자

○ (투자대상기업) 「중소기업창업지원법」상 투자금지 제외 기업으로 ①총 기업가치(post-money 기준*) 50억원 이하의 ②창업초기기업

* 주당 발행가액(주당 인수가격) X 총 발행주식수(매칭펀드 신주 집행 완료시의 총 발행주식수)

* 창업초기기업 : 다음 각 호의 하나에 해당하는 기업

1.「중소기업창업지원법」상 창업 후 3년 이내 중소기업

2.「중소기업창업지원법」제2조제2호에 의한 창업자로서 직전연도 매출액 15억원 이하    이면서 연구개발비가 매출액의 5%이상인 중소기업. 단, 직전연도 매출액 5억원 미만인 경우 연구개발비가 2,500만원 이상인 중소기업

3.「벤처기업육성법」에 따른 벤처기업 또는 「중소기업기술법」에 따른 기술혁신형·경영혁신형 중소기업으로써 직전연도 매출액 15억원 이하면서 연구개발비가 매출액의 5%이상인 기업. 단, 직전연도 매출액 5억원 미만인 경우 연구개발비가 2,500만원 이상인 기업

○ (매칭대상 엔젤투자자) 엔젤클럽을 통한 투자자, 개별엔젤투자자, 전문엔젤투자자, 개인투자조합, 법인형 엔젤투자자

투자방법 : 2단계에 걸친 투자 의사 결정

○ (1차 확인) 매칭투자 신청(요청) → 온라인 접수(엔젤투자지원 센터) → 오프라인 접수(지역엔젤관리기관*) → 지역엔젤관리기관이 엔젤투자자 및 대상기업의 적격성 확인 * 전남TP 기업지원단 061-729-2536

* 주요 투자적격 항목 : 적격 엔젤투자자 여부, 적격 투자대상기업 여부, 엔젤투자자가    투자대상기업과 특수 관계인 여부, 기타 필요서류 제출 여부, 차명/가장 납입 등     특이사항 여부 등

○ (2차 판정) 적격판정위원회에서 최종의사 결정

· 적격판정위원회 구성(5인) : 대표펀드매니저 1인, 한국엔젤투자협회가 추천하는 1인,    청년기업가정신재단이 추천하는 1인, 외부전문가 2인*으로 구성

* 외부전문가 pool을 구성하여 운용

○ (주요 판정항목) 매칭투자를 신청한 대상기업에 기 투자한 엔젤투자자의 전문성, 멘토가능성 등 뿐만 아니라 매칭투자 대상기업이 제출한 자료의 진위여부 등을 종합적으로 심사

투자방식

○ (투자방법) 신주(보통주, 상환전환우선주) 투자의 방법으로 엔젤투자자가 투자한 동일한 조건 및 방식 적용

○ (매칭비율) 엔젤투자자(조합) 투자금액의 최대 1.5배수 이내(재창업기업은 최대 2배수, 전문엔젤투자자는 최대 2배수 이내)

○ (투자형태) 엔젤투자자가 투자한 방식과 동일한 형태

○ (투자기업가치) 엔젤투자자(조합) 가치와 동일한 기업가치 적용

투자한도

○ 기업 당 매칭투자 한도

· 매칭투자 횟수 및 금액 : 투자금액은 1회 2억원 한도 투자, 1회에 한해 추가 투자 허용(총 투자액은 2회, 누계 3억원 이내)

· 타 엔젤투자매칭펀드의 투자를 받은 경우 투자한도에 포함

○ 엔젤투자자에 대한 매칭투자 한도

· 개별엔젤투자자의 경우 개인당 2억원(연간)

· 전문엔젤투자자의 경우 개인당 10억원(연간)

· 엔젤클럽의 경우, 투자한도는 20억원(연간)

· 법인형 엔젤투자자 투자한도는 10억원(연간)